Handleidingen kennisbank

Home » Handleiding

/ Handleiding / Conscribo boekhouding / Financieel gebruik

Banksaldo corrigeren

Artikelen bij: Financieel gebruik

1	Financiële introductie
2	De administratie bijhouden
3	Bankmutaties inlezen
4	Sneller bankmutaties verwerken
5	Werken met de spaarrekening
6	Banksaldo corrigeren
7	Werken met boekingsperiodes
8	Betaalbatch
	Overzichten en rapportages
	Inningen (Lidmaatschappen / Contributie / Inschrijvingen)
	In de administratie boeken
	Facturatie
	ClubCollect

Het kan door de jaren heen komen dat in Conscribo een ander saldo is ontstaan dan in de werkelijkheid is. In de nieuwe versie van » Bankmutaties inlezen helpt Conscribo u mee dit saldo altijd kloppend te hebben. Zowel het inlezen van bestanden als de bankkoppeling controleren dan het saldo en geven meteen aan als het saldo niet overeenkomt. Maar hoe herkent u dit en hoe is dit te corrigeren. Dat leggen we uit in deze handleiding.

Voorbereiding van de correctie

Om een correct saldo te garanderen, staat Conscribo niet toe dat er handmatig op de rekening geboekt wordt. Op deze manier willen we altijd garanderen dat het saldo klopt. Maar als u wilt corrigeren, staat deze controle natuurlijk in de weg. Dan dient u de volgende instellingen uit te zetten:

De eerste bij » Bankmutaties inlezen. Daar dient u aan te geven dat er geen saldocontrole meer hoeft te zijn. U gaat naar de Rekeninginstellingen (1) en zet de saldocontrole uit (2)

Daarna dient u bij » Rekeningen aanmaken en bewerken aangeven dat u handmatig een correctie wilt toevoegen op uw rekening. Dat is te vinden bij Instellingen > Rekeningenschema. Bij de details van de rekening kunt u aangeven dat u niet 'alleen via bankafschrift' wilt boeken (1)

Dan kunt u de correctie boeking gaan maken. Ook is het nu mogelijk om een regel op deze rekening aan te passen, toe te voegen of de transactie op deze rekening te verwijderen

Ontdekken

U kunt op twee manieren via bankmutaties ontdekken dat het saldo niet komt. Als de saldo controle wordt uitgevoerd via het uploaden van een bestand, krijgt u de volgend foutmelding:

Als u een koppeling met de bank wilt maken, wordt er bij de bank het saldo opgehaald en vergeleken in de administratie. Zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien, wijkt het saldo (1) af van wat het zou moeten zijn (2)

In beide gevallen kunt u zien dat het saldo € 1,00 verschilt met de realiteit. Nu kunt u gaan uitzoeken waar dat verschil in zit, maar u kunt het ook corrigeren. Dat laatste leggen we hier uit.

Correctieboeking maken

Via een » Memoriaal transactie / Boekingsscherm kunt u een correctie boeking maken. In ons geval is het verschil € 1,00 en kunnen we de volgende correctie maken:

Als het goed is, is het saldo weer correct en kunnen we de koppeling weer maken.

Transacties verwijderen

Vaak is ook de wens om alle transacties te herstellen tot een bepaald moment, dus alle transacties vanaf dat moment verwijderen. Met de aanpassingen van de instellingen hierboven, is het weer mogelijk om transacties te verwijderen, zowel handmatig als in één keer. Hoe dit verder werkt, is te lezen in de handleiding over verwijderen: » Meerdere boekingen tegelijk verwijderen.

Koppeling voltooien

Als u dan de koppeling wilt maken, zal Conscribo waarschijnlijk wel een datum herkennen en kunt u de koppeling voltooien: