Handleidingen kennisbank

Home » Handleiding

/ Handleiding / Conscribo boekhouding / Financieel gebruik

Sneller bankmutaties verwerken

Artikelen bij: Financieel gebruik

1	Financiële introductie
2	De administratie bijhouden
3	Bankmutaties inlezen
4	Sneller bankmutaties verwerken
5	Werken met de spaarrekening
6	Banksaldo corrigeren
7	Werken met boekingsperiodes
8	Betaalbatch
	Overzichten en rapportages
	Inningen (Lidmaatschappen / Contributie / Inschrijvingen)
	In de administratie boeken
	Facturatie
	ClubCollect

In het onderdeel » Bankmutaties inlezen hebben we gezien hoe bankmutaties worden verwerkt. Vooral op het moment dat u vaak dezelfde soort transacties moet verwerken, is het handig als Conscribo u hier mee helpt!

Bankmutatieregels

Vandaar dat u regels kunt opstellen om Conscribo opdrachten te geven wat uitgevoerd kunnen worden. Op het moment dat u transacties aan het verwerken bent, ziet u rechts bovenin een opties knop. Als u daar op klikt, zal u het volgende menu zien:

U ziet dat u op twee niveaus regels kunt toekennen: op algemeen niveau (voor alle rekeningen) en alleen voor deze rekening specifiek. Als u op een van deze knoppen drukt, zal u een volgend overzicht kunnen zien:

Hier kunt u de volgende acties uitvoeren:

Bekijk de details van een eerder gemaakte regel of verwijder deze regel
U kunt hier een nieuwe regel toevoegen
Als u nieuwe regels heeft toegevoegd, kunt u met deze knop deze direct toepassen op uw te verwerken transacties

Naast deze acties, ziet u ook het overzicht wat de voorwaarden zijn om de regel uit te voeren en wat voor acties Conscribo dan zal uitvoeren. In dit geval wordt gekeken of er een inkomst is met een omschrijving Contributie en dat de relatie niet is gevonden. Dan zal Conscribo de rekening 8100: Opbrengsten: Contributie toepassen en ook direct verwerken. Hoe verdere regels er uit kunnen zien, kunt u zelf configureren.

Als u een nieuwe regel wilt toevoegen, kunt u het bijvoorbeeld als volgt invullen:

Dit scherm bestaat uit drie onderdelen: de naam van de regel (1), de voorwaarden van de regel (2) en de acties die Conscribo zal uitvoeren (3). Welke voorwaarden en acties er zijn, worden hieronder besproken:

Voorwaarden

Voor uw regels zijn de volgende voorwaarden mogelijk:

Omschrijving: deze voorwaarde kijkt naar de omschrijving van de transactie. U kunt er voor kiezen te kijken of deze omschrijving een bepaalde waarde bevat of juist niet bevat.
Bedrag: deze voorwaarde kijkt naar het bedrag. U kunt er voor kiezen om een specifiek bedrag te kiezen of voorwaarden te maken op basis van een maximum of minimaal bedrag.
Inkomst/uitgave: deze voorwaarde kijkt ook naar het bedrag en u kunt kiezen of gekeken moet worden of het een inkomst of een uitgave is.
Bankrekening: deze voorwaarde kijkt naar de bankrekening die aan de transactie verbonden is.
Bron van toewijzing: deze voorwaarde kijkt naar wat Conscribo al met de regel heeft gedaan. Daar zijn 4 opties:
- Geen toewijzing: Conscribo heeft nog geen herkenning gevonden bij de regel
- Automatische toewijzing: Conscribo heeft al een automatische herkenning met een debiteur/crediteur uitgevoerd.
- Verwerkingsregel toewijzing: Conscribo heeft een toepassing gedaan op basis van een eerder aangemaakte regel
- Handmatige toewijzing: U heeft zelf de transactie aangevuld met een rekening
Verwerking van een transactie: Conscribo kijkt naar de transactie of deze klaar staat voor verwerking (als inkomst/uitgave) of is uitgesteld voor latere verwerking
Relatie is niet gevonden: Conscribo kijkt naar de relatie en of Conscribo geen relatie heeft kunnen toekennen
Zekerheid van verwerking: Conscribo kijkt of deze transactie verwerkt kan worden (groene achtergrond), nog onzeker is van de verwerking (gele achtergrond) of kan nog niet verwerkt worden (grijze achtergrond)

Acties

Voor uw regels zijn de volgende acties mogelijk:

Rekening toewijzen: u geeft hier een rekening aan die Conscribo aan de transactie dient toe te wijzen.
Rekening voorstellen: u geeft hier opties aan Conscribo voor mogelijke rekeningen. Deze worden dan als suggesties aangeboden en Conscribo zal het dus niet zelf aan een transactie toewijzen.
BTW tarief toewijzen: met deze regel wijst u een BTW regel toe aan de transactie. Als u geen BTW administratie heeft, zal deze optie niet zichtbaar zijn.
Transactie uitstellen: Conscribo zal dan de transactie uitstellen zodat u deze later kunt verwerken.
Transactie direct verwerken: indien Conscribo voldoende informatie heeft over de transactie, dan zal deze automatisch verwerkt worden en hoeft u hier niet meer naar om te kijken.
Automatische herkenning ongedaan maken: met deze actie, zal Conscribo alle eerdere automatische herkenningen uitzetten
Stop met uitvoeren van regels: als er na het uitvoeren van deze regels nog regels toegepast moeten worden, zullen deze niet worden uitgevoerd.

Voorkeursrekening aangeven bij de relatie

Op basis van een relatie is het ook mogelijk om een rekening toe te wijzen. Onderin de details van de relatie, is er een optie voor Standaard rekeningen. Als een rekening is herkend, zal de rekening worden toegepast zoals in het formulier aangegeven.

Voorkeursrekening aangeven bij relatiegroepen

Ook op basis van groepen kunnen hier regels voor worden opgesteld. Dat wordt uitgelegd bij de » Financiële instellingen