Handleidingen kennisbank

  Incasso's aanmaken en verwerken

1. Incassoprofiel: Bij het incassoprofiel, zoals bij de instellingen mogelijk al ingevuld, kan je aangeven of alle relaties of een selectie van relaties mee mogen in de incasso. Als je deze optie wilt aanpassen, kan je met deze knop daar meteen komen.
   
2. Relaties: Hier geven we aan wat op dit moment de selectie is die wordt toegepast, allemaal of een selectie.
   
3. Aantal transacties: Op basis van het incassoprofiel wordt alvast berekend hoeveel transacties worden toegevoegd aan de incasso.
   
4. Incassoregel omschrijving: Een standaard optie voor de incassoregel, is de omschrijving voor de transactie. Maar soms is er een wens de omschrijving voor de leden anders te hebben dan je eigen administratie. Dat kan je dan met 'Afwijkende omschrijving' aangeven.
   
5. Afwijkende omschrijving: Als er is gekozen voor afwijkende omschrijving, kan je hier aangeven wat de omschrijving wordt voor de incassoregel. Hierin kan ook verwezen worden naar gegevens van de transactie en naar de ledenadministratie om een zo persoonlijk mogelijke tekst te maken voor de relatie.
   

1. Datumfilter: Omdat er vanuit meerdere transacties een incasso aangemaakt kan worden, kan hier aangegeven van welke datum-range er een incasso aangemaakt moet worden.
   
2. Omschrijvingfilter: Het kan zijn dat je alleen een incasso wilt aanmaken waarbij de omschrijving een bepaalde tekst heeft. Dat kan hier dan aangeven.
   
3. Selecteer verzamelinkomstenp: Hier is een overzicht van alle verzamelinkomsten die transacties hebben in de incassoconcepten. Als je alleen van specifieke verzamelinkomsten een incasso wilt aanmaken, kan dat hier geselecteerd worden.
   
4. Alles selecteren: In de meeste gevallen wil je voor alle incasso-concepten een incasso aanmaken. Vandaar dat deze standaard aangevinkt staat. Met deze vinkjes kan je zelf aangeven welke regels je wel en niet wilt meenemen.
   
5. Wijzigen/verwijderen: Het kan zijn dat je voor een selectie van de regels een omschrijving wilt aanpassen, of dat deze toch niet geïncasseerd moeten worden. Dat kan je met deze knop toepassen op de selectie die is gemaakt.
   
6. Incasso aanmaken: Als de volledige selectie is gemaakt, kan met deze knop de incasso worden aangemaakt.
   

1. Verwerkingsdatum: De verwerkingsdatum is de datum waarop de bank de incasso gaat uitvoeren. Deze moet in de toekomst liggen, maar verder kan je de datum kiezen die je zelf wilt.
   
2. Totaalbedrag: Hier zie je het totaalbedrag van de incasso, zodat je kan controleren of het overeen komt met je verwachtingen.
   
3. Incassoregels: Met dit tabblad kan je terug zien welke regels er in de incasso zitten.
   
4. Opmerkingen: Hier worden de opmerkingen over de incasso weergegeven. Dat zal voornamelijk gaan over regels die niet toegepast kunnen worden op de incasso. Deze zijn ook te vinden via het tabblad bovenaan, naast de incassoregels.
   
5. Incassoinstellingen: Hier staat nog een klein overzicht van de incassoinstellingen zoals ze nu zijn. Mochten deze niet correct zijn, kan je naar de incassoinstellingen toe gaan om deze te wijzigen.
   
6. Incassobestand (PAIN XML) downloaden: Hiermee kan het incassobestand gedownload worden. Nadat deze knop is ingedrukt kan de incasso ook niet meer aangepast worden en gaat Conscribo er vanuit dat deze ook bij de bank wordt aangeleverd.
   
7. Vooraankondigingen per e-mail versturen: Om de leden te informeren dat er een incasso aankomt, kan er een vooraankondiging verstuurd worden. Meer informatie hierover staat verder in deze handleiding.
   

1. Status: Conscribo geeft hier aan wat de foutmelding is voor deze regel.
   
2. Huidige waarde: In het geval van missen van bankrekeningnummers, bic code niet ingevuld, datum velden, etc, kan het zijn dat er meteen vergeleken wil worden met de huidige waarde. Deze wordt, zo mogelijk, in deze kolom geplaatst.
   
3. Selectie: Als er gegevens zijn aangepast van een relatie, en deze moeten als nog meegenomen worden in de incasso, kunnen deze hier geselecteerd worden
   
4. Weer meenemen in de incasso: En als ze zijn geselecteerd kan met deze knop ze weer toegevoegd worden aan de incasso. Let wel op, dat er eerst een validatie wordt gedaan of het wel kan voordat het ook echt wordt toegevoegd aan de incasso.